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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,194 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 279.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.08.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TIKEHAU V 25/38 FLR A |
| ISIN | XS3052010579 |
| WKN | A4EEB4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Über die Tikehau CLO V DAC Anleihe (A4EEB4)
Die Tikehau CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEB4 bzw. der ISIN XS3052010579. Die Anleihe wurde am 05.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 279,00 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO V DAC-Anleihe (A4EEB4) beträgt 3,194%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.