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Contego CLO IV DAC-Anleihe bis 23.01.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 23.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 22.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Contego CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 211.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.03.2021 |
| Fälligkeit | 23.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 03.03.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CONTEGO IV 21/30 FLR A |
| ISIN | XS2294714147 |
| WKN | A4EECK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.01.2030 |
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Über die Contego CLO IV DAC Anleihe (A4EECK)
Die Contego CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EECK bzw. der ISIN XS2294714147. Die Anleihe wurde am 03.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 211,80 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2026 statt.
