Bank of Montreal-Anleihe: 6,875% bis 26.11.2085
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Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 51 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 25 | Buy |
| 4 CONT 27 EMTN | XS2672452237 | 25 | Buy |
| 3.25 SYM 32 Bds | XS3178086230 | 22 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 6,699 |
| Stückzinsen | 0,430 |
| Duration in Jahren | 14,224 |
| Modified Duration | 13,331 |
| Fälligkeit | 26.11.2085 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.09.2025: 102,57
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2085 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2025 |
| Fälligkeit | 26.11.2085 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.11.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Bei Eintrit eines 'Non-Viability-Events' erfolgt eines Zwangsumwandlung in Shares der Gesellschaft. |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 25/85 FLR |
| ISIN | US06368L8V16 |
| WKN | A4EEPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2085 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6990 |
| Auf Kündigung | 155,0080 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,574 vom 18.09.2025
Bank of Montreal Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,05 | 103,55 | 16:11:18 |
| Clean | 102,63 | 103,13 | 16:11:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bank of Montreal Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.757,96 € noch 36,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.794,45 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Bank of Nova Scotia | Baa3 | 7.350% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Baa3 | 7.000% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Baa3 | 6.950% |
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| ALM Equity AB | 6,0832 | 10.535% |
Über die Bank of Montreal Anleihe (A4EEPT)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEPT bzw. der ISIN US06368L8V16. Die Anleihe wurde am 29.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2085. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.11.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A4EEPT) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,663 ergibt sich somit eine Rendite von 6,699%. Das zuletzt am 22.07.2025 15:24:31 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.