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Bank of Montreal-Anleihe: 6,875% bis 26.11.2085
Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 35 | Buy |
| 0.5 BRD 27 Anl | DE0001102424 | 25 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 24 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 21 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,875 |
| Rendite in %* | 6,826 |
| Stückzinsen | 1,551 |
| Duration in Jahren | 13,172 |
| Modified Duration | 12,330 |
| Fälligkeit | 26.11.2085 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2026: 100,71
Kupondaten
| Kupon in % | 6,875 |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 25.11.2085 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2025 |
| Fälligkeit | 26.11.2085 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.11.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Bei Eintrit eines 'Non-Viability-Events' erfolgt eines Zwangsumwandlung in Shares der Gesellschaft. |
| Sonderkündigungsoption am | 29.07.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 25/85 FLR |
| ISIN | US06368L8V16 |
| WKN | A4EEPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.11.2085 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,8258 |
| Auf Kündigung | 192,5294 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,706 vom 17.08.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Bank of Nova Scotia | Baa3 | 7.350% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Baa3 | 7.000% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Baa3 | 6.950% |
| The Bank of Nova Scotia | Baa3 | 6.875% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Baa3 | 6.369% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,0271 | 13.000% |
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| NWD Finance BVI | 6,1054 | 12.129% |
| Karbon Equity AS | 6,8257 | 11.570% |
| GoCollective Holding A-S | 6,8285 | 10.878% |
Über die Bank of Montreal Anleihe (A4EEPT)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EEPT bzw. der ISIN US06368L8V16. Die Anleihe wurde am 29.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.11.2085. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.11.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A4EEPT) beträgt 6,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,76 ergibt sich somit eine Rendite von 6,8258%. Das zuletzt am 24.11.2025 20:01:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.
