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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,816 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2020 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.03.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dallas Area Rapid Transit |
| Emissionsvolumen* | 44.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.03.2020 |
| Fälligkeit | 01.12.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.12.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 26.03.2020 |
Stammdaten
| Name | DALL.A.R.TR. 20/42 |
| ISIN | US235241UA21 |
| WKN | A4EES2 |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Municipal Bonds
|
| Emittentengruppe | Ausländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften ohne "Null-Anrechnung" |
| Land | USA |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2042 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Dallas Area Rapid Transit Anleihe (A4EES2)
Die Dallas Area Rapid Transit-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EES2 bzw. der ISIN US235241UA21. Die Anleihe wurde am 26.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 44,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.03.2020. Der Kupon der Dallas Area Rapid Transit-Anleihe (A4EES2) beträgt 2,816%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt.