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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,350 |
| Erstes Kupondatum | 24.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 23.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch B.V. |
| Emissionsvolumen* | 1.855.000.000 |
| Emissionswährung | CNH |
| Emissionsdatum | 28.07.2025 |
| Fälligkeit | 24.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 24.07.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.07.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERRILL LYN. 25/30 MTN |
| ISIN | XS3100012874 |
| WKN | A4EET7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.07.2030 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Merrill Lynch BV Anleihe (A4EET7)
Die Merrill Lynch BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EET7 bzw. der ISIN XS3100012874. Die Anleihe wurde am 28.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,86 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Merrill Lynch BV-Anleihe (A4EET7) beträgt 2,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.07.2026 statt.