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ICG Euro CLO 2025-1 DAC-Anleihe bis 25.10.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG Euro CLO 2025-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.09.2025 |
| Fälligkeit | 25.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICG E.C.25-1 25/38 FLR C |
| ISIN | XS3130163077 |
| WKN | A4EETH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICG Euro CLO 2025-1 DAC Anleihe (A4EETH)
Die ICG Euro CLO 2025-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EETH bzw. der ISIN XS3130163077. Die Anleihe wurde am 03.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.