Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05-Anleihe bis 25.07.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05 |
| Emissionsvolumen* | 251.899.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.08.2025 |
| Fälligkeit | 25.07.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CON.A.25-R05 25/45 144A |
| ISIN | US20753CAB63 |
| WKN | A4EETP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2045 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05 Anleihe (A4EETP)
Die Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EETP bzw. der ISIN US20753CAB63. Die Anleihe wurde am 25.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 251,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.