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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,627 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Colonial Enterprises Inc. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2025 |
| Fälligkeit | 15.11.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.8.2035 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.08.2025 |
Stammdaten
| Name | COL.ENTERPR. 25/35 144A |
| ISIN | US19565CAB63 |
| WKN | A4EFJ7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2035 |
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Über die Colonial Enterprises Anleihe (A4EFJ7)
Die Colonial Enterprises-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFJ7 bzw. der ISIN US19565CAB63. Die Anleihe wurde am 18.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.08.2025. Der Kupon der Colonial Enterprises-Anleihe (A4EFJ7) beträgt 5,627%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.