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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,400 |
| Erstes Kupondatum | 01.12.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Essential Properties L.P. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.08.2025 |
| Fälligkeit | 01.12.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.09.2035 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.08.2025 |
Stammdaten
| Name | ESSENTIAL P. 25/35 |
| ISIN | US29670VAB53 |
| WKN | A4EFYX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.12.2035 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KTDE | 15.07.2031 | 2.950% | - |
Profil
Über die Essential Properties Anleihe (A4EFYX)
Die Essential Properties-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFYX bzw. der ISIN US29670VAB53. Die Anleihe wurde am 21.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.12.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.08.2025. Der Kupon der Essential Properties-Anleihe (A4EFYX) beträgt 5,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt.