Merlin Properties SOCIMI-Anleihe: 3,500% bis 04.09.2033

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WKN A4EGDV

ISIN XS3168718529


Merlin Properties SOCIMI Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 38 Buy
2.2 BRD 27 Anl DE000BU22080 29 Buy
0 BRD 26 Obl DE000BU22072 22 Buy
2.1 BRD 28 Obl DE000BU22122 22 Buy
1.9 BRD 16.09.27 TB DE000BU22106 20 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,500
Rendite in %* 4,033
Stückzinsen 1,918
Duration in Jahren 6,004
Modified Duration 5,771
Fälligkeit 04.09.2033
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.03.2026: 96,63

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,500
Erstes Kupondatum04.09.2026
Letztes Kupondatum03.09.2033
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.09.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.09.2025

Emissionsdaten

EmittentMerlin Properties SOCIMI S.A.
Emissionsvolumen*550.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.09.2025
Fälligkeit04.09.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am04.06.2033
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie 25% Clean-Up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am04.09.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMERLIN PROP. 25/33 MTN
ISINXS3168718529
WKNA4EGDV
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis04.09.2033

Rendite

Auf Verfall4,0326
Auf Kündigung4,0325

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,628 vom 23.03.2026

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A2SA9P 04.12.2034 1.875% 4,180%
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Profil

Über die Merlin Properties SOCIMI Anleihe (A4EGDV)

Die Merlin Properties SOCIMI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGDV bzw. der ISIN XS3168718529. Die Anleihe wurde am 04.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.06.2033. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Merlin Properties SOCIMI-Anleihe (A4EGDV) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,26 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0326%.