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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 05.09.2025 |
| Fälligkeit | 01.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.10.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 25/31 FLR MTN |
| ISIN | XS3171656096 |
| WKN | A4EGDX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2031 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bank of Montreal Anleihe (A4EGDX)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGDX bzw. der ISIN XS3171656096. Die Anleihe wurde am 05.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.10.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A4EGDX) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt.