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Delphos Securities S.a.r.l.-Anleihe bis 29.04.2056
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.03.2027 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2056 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, überlanger letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.10.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Delphos Securities S.a.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.04.2026 |
| Fälligkeit | 29.04.2056 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.10.2031 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DELP.VE.ROCK 26/56 FLRMTN |
| ISIN | XS3173682751 |
| WKN | A4EGHS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.04.2056 |
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Über die Delphos Securities Sarl Anleihe (A4EGHS)
Die Delphos Securities Sarl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGHS bzw. der ISIN XS3173682751. Die Anleihe wurde am 29.04.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.04.2056. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.10.2031. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2027 statt.