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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 4,103 |
Erstes Kupondatum | 10.03.2026 |
Letztes Kupondatum | 09.02.2031 |
Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 10.03.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 10.09.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Arab Energy Fund |
Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 10.09.2025 |
Fälligkeit | 10.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 10.09.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | ARAB EN.FUND 25/31 MTN |
ISIN | XS3174819261 |
WKN | A4EGQE |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Übrige Internationale Organisationen |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 10.02.2031 |
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Über die Arab Energy Fund Anleihe (A4EGQE)
Die Arab Energy Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGQE bzw. der ISIN XS3174819261. Die Anleihe wurde am 10.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Der Kupon der Arab Energy Fund-Anleihe (A4EGQE) beträgt 4,103%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.03.2026 statt.