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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 27.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.03.2025 |
| Fälligkeit | 27.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARAB EN.FUND 25/30 FLR |
| ISIN | XS3032033204 |
| WKN | A4EL5C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Bonds
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Arab Energy Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D7KE | 26.02.2030 | 4.900% | - |
| A4EAZF | 27.02.2030 | 2.540% | - |
| A4EL0S | 22.04.2030 | 4.100% | - |
| A4EGQE | 10.02.2031 | 4.103% | - |
Profil
Über die Arab Energy Fund Anleihe (A4EL5C)
Die Arab Energy Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL5C bzw. der ISIN XS3032033204. Die Anleihe wurde am 27.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.12.2025 statt.