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Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe: 4,654% bis 17.10.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,654 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nassau Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.09.2025 |
| Fälligkeit | 17.10.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 17.09.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NASS.EUR.III 25/39 FLRCR |
| ISIN | XS3150863028 |
| WKN | A4EGV2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2039 |
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Über die Nassau Euro CLO III DAC Anleihe (A4EGV2)
Die Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGV2 bzw. der ISIN XS3150863028. Die Anleihe wurde am 17.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,20 Mio.. Der Kupon der Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe (A4EGV2) beträgt 4,654%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
