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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,517 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.03.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.08.2025 |
| Fälligkeit | 30.03.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.01.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist. |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ANC.CAP.EU.2 25/38 FLR FR |
| ISIN | XS3133819279 |
| WKN | A4EH4B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.03.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EATX | 17.04.2034 | 3.626% | - |
| A3LAN5 | 17.04.2034 | 4.426% | - |
| A4EE4J | 15.07.2038 | 5.436% | - |
| A4EE1C | 15.07.2038 | 4.097% | - |
Profil
Über die Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC Anleihe (A4EH4B)
Die Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH4B bzw. der ISIN XS3133819279. Die Anleihe wurde am 15.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.03.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,00 Mio.. Der Kupon der Anchorage Capital Europe CLO 2 DAC-Anleihe (A4EH4B) beträgt 10,517%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.