anmelden
CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe: 5,904% bis 17.10.2039
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,904 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 3.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2025 |
| Fälligkeit | 17.10.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XI 25/39 D-2-RR |
| ISIN | XS3185288704 |
| WKN | A4EHA0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2039 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XI DAC
mehr Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XI DACProfil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe (A4EHA0)
Die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHA0 bzw. der ISIN XS3185288704. Die Anleihe wurde am 15.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe (A4EHA0) beträgt 5,904%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
