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CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe: 2,250% bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.09.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.XI 18/31 C FLR |
| ISIN | XS1859250562 |
| WKN | A1931F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EHA0 | 17.10.2039 | 6.131% | - |
| A4EHLA | 17.10.2039 | 7.931% | - |
| A4EG73 | 17.10.2039 | 5.531% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe (A1931F)
Die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1931F bzw. der ISIN XS1859250562. Die Anleihe wurde am 07.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe (A1931F) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
