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CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe: 2,250% bis 15.10.2031

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WKN A1931F

ISIN XS1859250562

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,250
Erstes Kupondatum15.04.2019
Letztes Kupondatum14.10.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.09.2018

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XI DAC
Emissionsvolumen*31.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.09.2018
Fälligkeit15.10.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Call
Sonderkündigungsoption am15.07.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC C.L.F.XI 18/31 C FLR
ISINXS1859250562
WKNA1931F
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Anleihe (A1931F)

Die CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1931F bzw. der ISIN XS1859250562. Die Anleihe wurde am 07.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XI DAC-Anleihe (A1931F) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.