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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,500 |
Erstes Kupondatum | 24.03.2026 |
Letztes Kupondatum | 23.09.2033 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 24.03.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 24.09.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Melco Resorts Finance Ltd. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 24.09.2025 |
Fälligkeit | 24.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 24.9.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit |
Kündigungsoption am | 24.09.2025 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie 35% Equity Clawback Option bis 23.09.2028 |
Sonderkündigungsoption am | 24.09.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 106,5000 |
Stammdaten
Name | MELCO RESORT 25/33 REGS |
ISIN | USG5975LAL02 |
WKN | A4EHA6 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 24.09.2033 |
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Über die Melco Resorts Finance Anleihe (A4EHA6)
Die Melco Resorts Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHA6 bzw. der ISIN USG5975LAL02. Die Anleihe wurde am 24.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.09.2025. Der Kupon der Melco Resorts Finance-Anleihe (A4EHA6) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.03.2026 statt.