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AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe bis 15.04.2037

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WKN A4EHDB

ISIN XS2747764988

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2024
Letztes Kupondatum14.04.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab28.03.2024

Emissionsdaten

EmittentAlbaCore EURO CLO VI DAC
Emissionsvolumen*24.900.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.03.2024
Fälligkeit15.04.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameALBAC. EU VI 24/37 FLR C
ISINXS2747764988
WKNA4EHDB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.04.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die AlbaCore EURO CLO VI DAC Anleihe (A4EHDB)

Die AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHDB bzw. der ISIN XS2747764988. Die Anleihe wurde am 28.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.