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MTN Funding-Anleihe: 10,100% bis 28.07.2030
MTN Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 12 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 10,100 |
| Rendite in %* | 9,613 |
| Stückzinsen | 1,027 |
| Duration in Jahren | 2,302 |
| Modified Duration | 2,100 |
| Fälligkeit | 28.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.06.2026: 101,61
Kupondaten
| Kupon in % | 10,100 |
| Erstes Kupondatum | 30.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 27.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTN Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.07.2025 |
| Fälligkeit | 28.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.09.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTN FUNDING 25/30 MTN |
| ISIN | CH1108682043 |
| WKN | A4EHK4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 100 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,6130 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,605 vom 04.06.2026
MTN Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,63 | 102,68 | 11:00:01 |
| Clean | 101,61 | 101,65 | 11:00:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MTN Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.165,00 € noch 102,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.267,66 €.
Börsenübersicht MTN Funding-Anleihe: 10,100% bis 28.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,61 % | 101,61 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:08:00 | 101,61 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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mehr Anleihen von MTN FundingÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,5202 | 14.750% |
| Constellation Software | 10,4641 | 13.300% |
| Oceanica Lux | 10,5700 | 13.000% |
| Eleving Group | 9,6105 | 13.000% |
| Whitworth Midco | 10,4424 | 12.875% |
Über die MTN Funding Anleihe (A4EHK4)
Die MTN Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHK4 bzw. der ISIN CH1108682043. Die Anleihe wurde am 28.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.09.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTN Funding-Anleihe (A4EHK4) beträgt 10,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,605 ergibt sich somit eine Rendite von 9,613%.