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MTN Funding-Anleihe: 8,000% bis 19.08.2029
MTN Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 2 | Buy |
| 6.5 Int 31 783 Nts | XS2307046354 | 2 | Buy |
| 5 US Tr Bds 45 | US912810UL07 | 2 | Buy |
| 8.125 Orange 33 | FR0000471930 | 1 | Buy |
| 6.025 GE Cap 38EMTN | XS0350890470 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,000 |
| Rendite in %* | 8,000 |
| Stückzinsen | 0,370 |
| Duration in Jahren | 2,178 |
| Modified Duration | 2,017 |
| Fälligkeit | 19.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.06.2026: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTN Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.08.2024 |
| Fälligkeit | 19.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.08.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 90 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTN FUNDING 24/29 MTN |
| ISIN | CH1161139915 |
| WKN | A3L2X6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,0000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 05.06.2026
Börsenübersicht MTN Funding-Anleihe: 8,000% bis 19.08.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von MTN Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LY7J | 01.05.2029 | 8.000% | - |
| A3LY7H | 01.05.2029 | 9.000% | - |
| A4EHK4 | 28.07.2030 | 10.100% | 9,613% |
| A4EEVA | 28.07.2030 | 12.000% | 12,161% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,5659 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,8825 | 12.430% |
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Metro Bank Holdings | 8,1213 | 12.000% |
| International Personal Finance | 7,9805 | 12.000% |
Über die MTN Funding Anleihe (A3L2X6)
Die MTN Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2X6 bzw. der ISIN CH1161139915. Die Anleihe wurde am 19.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTN Funding-Anleihe (A3L2X6) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 8%.