MTN Funding-Anleihe: 8,000% bis 19.08.2029
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MTN Funding Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 23 | Buy |
| 2.875 Frese29 Nts-S | XS1936208419 | 21 | Buy |
| 3.5 FRES 34 Nts | XS3178858224 | 16 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,000 |
| Rendite in %* | 8,311 |
| Stückzinsen | 0,826 |
| Duration in Jahren | 2,299 |
| Modified Duration | 2,122 |
| Fälligkeit | 19.08.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.09.2025: 99,00
Kupondaten
| Kupon in % | 8,000 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.08.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTN Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.08.2024 |
| Fälligkeit | 19.08.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 19.08.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 90 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | MTN FUNDING 24/29 MTN |
| ISIN | CH1161139915 |
| WKN | A3L2X6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.08.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,3107 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 26.09.2025
MTN Funding Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,83 | 101,83 | 09:27:03 |
| Clean | 99,00 | 101,00 | 09:27:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute MTN Funding Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.100,00 € noch 82,61 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.182,61 €.
Börsenübersicht MTN Funding-Anleihe: 8,000% bis 19.08.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,00 % | 99,00 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:26:57 | 99,00 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von MTN Funding
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LY7J | 01.05.2029 | 8.000% | - |
| A3LY7H | 01.05.2029 | 9.000% | - |
| A4EHK4 | 28.07.2030 | 10.100% | 10,236% |
| A4EEVA | 28.07.2030 | 12.000% | 12,143% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,4061 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 7,6153 | 11.876% |
| Tutor Perini | 8,0386 | 11.875% |
| Alpha Services and Holdings | 9,2892 | 11.875% |
| Bank of Cyprus Holdings | 8,8092 | 11.875% |
Über die MTN Funding Anleihe (A3L2X6)
Die MTN Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2X6 bzw. der ISIN CH1161139915. Die Anleihe wurde am 19.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.08.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der MTN Funding-Anleihe (A3L2X6) beträgt 8,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 8,3107%.