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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,200 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.09.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oncor Electric Delivery Co. LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2025 |
| Fälligkeit | 01.10.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 1.7.2035 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 26.09.2025 |
Stammdaten
| Name | ONCOR EL.D. 25/35 REGS |
| ISIN | CAU68281BB69 |
| WKN | A4EHS5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.10.2035 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Oncor Electric Delivery LLC Anleihe (A4EHS5)
Die Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHS5 bzw. der ISIN CAU68281BB69. Die Anleihe wurde am 26.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.10.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2025. Der Kupon der Oncor Electric Delivery LLC-Anleihe (A4EHS5) beträgt 4,200%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.12.2025 statt.