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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
Letztes Kupondatum | 14.10.2037 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 15.10.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | AlbaCore EURO CLO VI DAC |
Emissionsvolumen* | 89.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 15.10.2025 |
Fälligkeit | 15.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | ALBAC. EU VI 25/37 FLR AR |
ISIN | XS3158081110 |
WKN | A4EHTK |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2037 |
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Über die AlbaCore EURO CLO VI DAC Anleihe (A4EHTK)
Die AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHTK bzw. der ISIN XS3158081110. Die Anleihe wurde am 15.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 89,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.