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AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe: 3,731% bis 15.10.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,731 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2037 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | AlbaCore EURO CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 89.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALBAC. EU VI 25/37 FLR AR |
| ISIN | XS3158081110 |
| WKN | A4EHTK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2037 |
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Über die AlbaCore EURO CLO VI DAC Anleihe (A4EHTK)
Die AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHTK bzw. der ISIN XS3158081110. Die Anleihe wurde am 15.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 89,00 Mio.. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe (A4EHTK) beträgt 3,731%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
