Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 6,600% bis 29.09.2030

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WKN A4EHVH

ISIN XS3192959339


Black Sea Trade and Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

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Name ISIN Trades
4 HOT 34 9 1 EMTN DE000A46ZW17 11 Buy
10 HMSB 30 Anl -S DE000A4DFTU1 10 Buy
2.5 BRD 54 Anl -S DE000BU2D004 9 Buy
2 Norway 28 144A-S NO0010821598 8 Buy
10 Gross&Par 28 Obl DE000A383BH3 8 Buy
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,600
Rendite in %* 6,600
Stückzinsen 5,389
Duration in Jahren 2,788
Modified Duration 2,615
Fälligkeit 29.09.2030
Nachrang Nein
Währung PHP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.07.2026: 100,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,600
Erstes Kupondatum29.09.2026
Letztes Kupondatum28.09.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.09.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab29.09.2025

Emissionsdaten

EmittentBlack Sea Trade and Development Bank
Emissionsvolumen*300.000.000
EmissionswährungPHP
Emissionsdatum29.09.2025
Fälligkeit29.09.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameB.S.T.+DEV. 25/30 MTN
ISINXS3192959339
WKNA4EHVH
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Doppelwährungs-Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandÜbrige Internationale Organisationen
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.09.2030

Rendite

Auf Verfall6,6000

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 24.07.2026

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Profil

Über die Black Sea Trade and Development Bank Anleihe (A4EHVH)

Die Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHVH bzw. der ISIN XS3192959339. Die Anleihe wurde am 29.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.09.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist PHP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe (A4EHVH) beträgt 6,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6%.