Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 1,250% bis 05.10.2030

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WKN A2823U

ISIN XS2239091080


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Black Sea Trade and Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.6 BRD 33 Bds DE000BU2Z015 2 Buy
7.5 Homa 32 Bds -S NO0013536169 2 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 1 Buy
2.875 Roman 28MTN-S XS1420357318 1 Buy
3.5 Cheplaph27Bds-S XS2112973107 1 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,250
Rendite in %* 5,016
Stückzinsen 0,928
Duration in Jahren 4,311
Modified Duration 4,105
Fälligkeit 05.10.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.07.2025: 82,96

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,250
Erstes Kupondatum05.10.2021
Letztes Kupondatum04.10.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.10.2020

Emissionsdaten

EmittentBlack Sea Trade and Development Bank
Emissionsvolumen*105.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.10.2020
Fälligkeit05.10.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBLACK SEA T. 20/30 MTN
ISINXS2239091080
WKNA2823U
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandÜbrige Internationale Organisationen
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis05.10.2030

Rendite

Auf Verfall5,0156

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 82,960 vom 03.07.2025

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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Black Sea Trade and Development Bank Anleihe (A2823U)

Die Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2823U bzw. der ISIN XS2239091080. Die Anleihe wurde am 05.10.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 105,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe (A2823U) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 82,96 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0156%. Das zuletzt am 05.07.2024 21:32:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.