AlbaCore EURO CLO II DAC-Anleihe bis 15.06.2034

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WKN A4EJK1

ISIN XS2330065132

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	15.12.2021
Letztes Kupondatum	14.06.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.06.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	12.05.2021

Emissionsdaten

Emittent	AlbaCore EURO CLO II DAC
Emissionsvolumen*	32.500.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	12.05.2021
Fälligkeit	15.06.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

Name	ALBACO.EO II 21/34 FLR A2
ISIN	XS2330065132
WKN	A4EJK1
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.06.2034

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Analyse und Rating

Profil

Über die AlbaCore EURO CLO II DAC Anleihe (A4EJK1)

Die AlbaCore EURO CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJK1 bzw. der ISIN XS2330065132. Die Anleihe wurde am 12.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 32,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.