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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 263.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.10.2025 |
| Fälligkeit | 15.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS V 25/39 FLR A-R |
| ISIN | XS3196134392 |
| WKN | A4EJN2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2039 |
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Über die Providus CLO V DAC Anleihe (A4EJN2)
Die Providus CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJN2 bzw. der ISIN XS3196134392. Die Anleihe wurde am 30.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 263,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.11.2025 statt.