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Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe bis 18.10.2039

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WKN A4EJQ7

ISIN XS3144968339

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum19.01.2026
Letztes Kupondatum17.10.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin19.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.08.2025

Emissionsdaten

EmittentDryden 74 Euro CLO 2020 DAC
Emissionsvolumen*24.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.08.2025
Fälligkeit18.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameDRY.74 EC 20 25/39 B-1-R
ISINXS3144968339
WKNA4EJQ7
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC Anleihe (A4EJQ7)

Die Dryden 74 Euro CLO 2020 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EJQ7 bzw. der ISIN XS3144968339. Die Anleihe wurde am 19.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.