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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,117 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 19.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 19.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Northern Trust Corp. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.11.2025 |
| Fälligkeit | 19.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 19.11.2035 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | NORTH.TRUST 25/40 |
| ISIN | US665859AZ76 |
| WKN | A4EK75 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2040 |
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| 18.06.19 | Northern Trust Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.01.19 | Northern Trust Equal weight | Barclays Capital | |
| 18.10.18 | Northern Trust Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.01.17 | Northern Trust Equal weight | Barclays Capital | |
| 25.04.16 | Northern Trust Hold | Deutsche Bank AG |
Profil
Über die Northern Trust Anleihe (A4EK75)
Die Northern Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EK75 bzw. der ISIN US665859AZ76. Die Anleihe wurde am 19.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.11.2035. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Northern Trust-Anleihe (A4EK75) beträgt 5,117%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.11.2025 statt.