Asmodee Group AB-Anleihe: 4,250% bis 15.12.2031
Asmodee Group AB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 25 | Buy |
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 22 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 21 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 21 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 4,052 |
| Stückzinsen | 0,782 |
| Duration in Jahren | 4,409 |
| Modified Duration | 4,237 |
| Fälligkeit | 15.12.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 101,01
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asmodee Group AB |
| Emissionsvolumen* | 320.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2025 |
| Fälligkeit | 15.12.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.12.2026 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.12.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback bis 14.12.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 18.12.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,2500 |
Stammdaten
| Name | ASMODEE GR. 25/31 REGS |
| ISIN | XS3244710060 |
| WKN | A4EL09 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Schweden |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0515 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,011 vom 20.02.2026
Asmodee Group AB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,68 | 102,68 | 18:00:04 |
| Clean | 100,90 | 101,90 | 18:00:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asmodee Group AB Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.190,00 € noch 78,23 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.268,23 €.
Börsenübersicht Asmodee Group AB-Anleihe: 4,250% bis 15.12.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,40 % | 101,28 % | +0,12 | |
| Düsseldorf | 101,41 % | 101,15 % | +0,26 | |
| Frankfurt | 101,36 % | 101,14 % | +0,22 | |
| gettex | 101,11 % | 101,01 % | +0,10 | |
| München | 101,12 % | 100,79 % | +0,33 | |
| Stuttgart | 101,09 % | 100,93 % | +0,16 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,8207 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,4656 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0527 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,9893 | 11.875% |
Über die Asmodee Group AB Anleihe (A4EL09)
Die Asmodee Group AB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EL09 bzw. der ISIN XS3244710060. Die Anleihe wurde am 18.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.12.2025. Der Kupon der Asmodee Group AB-Anleihe (A4EL09) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,111 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0515%.