Harvest CLO XVI DAC-Anleihe bis 15.10.2038

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WKN A4ELC2

ISIN XS3233920993


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.04.2026
Letztes Kupondatum14.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab19.12.2025

Emissionsdaten

EmittentHarvest CLO XVI DAC
Emissionsvolumen*248.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum19.12.2025
Fälligkeit15.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHARV XVI 25/38 FLR REGS
ISINXS3233920993
WKNA4ELC2
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.10.2038
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Über die Harvest CLO XVI DAC Anleihe (A4ELC2)

Die Harvest CLO XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELC2 bzw. der ISIN XS3233920993. Die Anleihe wurde am 19.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.