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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,300 |
| Erstes Kupondatum | 04.06.2026 |
| Letztes Kupondatum | 03.12.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Joy Treasure Assets Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.12.2025 |
| Fälligkeit | 04.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 4.9.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.12.2025 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.12.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JOY TRE.A.H. 25/28 |
| ISIN | XS3240831621 |
| WKN | A4ELD0 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.12.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Joy Treasure Assets Holdings Anleihe (A4ELD0)
Die Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELD0 bzw. der ISIN XS3240831621. Die Anleihe wurde am 04.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.12.2025. Der Kupon der Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe (A4ELD0) beträgt 4,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.06.2026 statt.