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Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe: 5,500% bis 01.02.2027
Joy Treasure Assets Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 23 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 20 | Buy |
| 10 URRE 32 Anl -S | DE000A3L5QU1 | 18 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 15 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 6,526 |
| Stückzinsen | 1,031 |
| Duration in Jahren | -0,060 |
| Modified Duration | -0,056 |
| Fälligkeit | 01.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.10.2026: 99,69
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Joy Treasure Assets Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JOY TRE.A.H. 24/27 |
| ISIN | XS2757520452 |
| WKN | A3LT38 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,5258 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,690 vom 09.10.2026
Joy Treasure Assets Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,74 | 101,35 | 12:00:46 |
| Clean | 99,71 | 100,32 | 12:00:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Joy Treasure Assets Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.955,54 € noch 92,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.047,60 €.
Börsenübersicht Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe: 5,500% bis 01.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 99,69 % | 99,69 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Joy Treasure Assets Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R766 | 24.09.2024 | 2.875% | - |
| A2844W | 17.11.2025 | 1.875% | - |
| A4ELD0 | 04.12.2028 | 4.300% | - |
| A2RZJU | 20.03.2029 | 4.500% | 5,769% |
| A3LZTP | 06.06.2029 | 5.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8291 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,5535 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,1732 | 12.860% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6368 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,7046 | 11.875% |
Über die Joy Treasure Assets Holdings Anleihe (A3LT38)
Die Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT38 bzw. der ISIN XS2757520452. Die Anleihe wurde am 01.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe (A3LT38) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,69 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5258%.
