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Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe: 5,500% bis 01.02.2027
Joy Treasure Assets Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 17 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 11 | Buy |
| 9.5 Emp 33 Nts | USP3710FBA14 | 10 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 9 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,500 |
| Rendite in %* | 5,401 |
| Stückzinsen | 2,051 |
| Duration in Jahren | -0,141 |
| Modified Duration | -0,134 |
| Fälligkeit | 01.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.06.2026: 100,06
Kupondaten
| Kupon in % | 5,500 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Joy Treasure Assets Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 550.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.02.2024 |
| Fälligkeit | 01.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 01.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | JOY TRE.A.H. 24/27 |
| ISIN | XS2757520452 |
| WKN | A3LT38 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4006 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,060 vom 16.06.2026
Börsenübersicht Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe: 5,500% bis 01.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,04 % | 100,06 % | -0,02 |
Weitere Anleihen von Joy Treasure Assets Holdings
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R766 | 24.09.2024 | 2.875% | - |
| A2844W | 17.11.2025 | 1.875% | - |
| A4ELD0 | 04.12.2028 | 4.300% | - |
| A2RZJU | 20.03.2029 | 4.500% | 4,944% |
| A3LZTP | 06.06.2029 | 5.750% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2075 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,3053 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3840 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,7705 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die Joy Treasure Assets Holdings Anleihe (A3LT38)
Die Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT38 bzw. der ISIN XS2757520452. Die Anleihe wurde am 01.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 550,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Joy Treasure Assets Holdings-Anleihe (A3LT38) beträgt 5,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,06 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4006%.