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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 29.10.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 30.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Bank of Canada |
| Emissionsvolumen* | 11.350.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.10.2025 |
| Fälligkeit | 30.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 30.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.10.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL BK CDA 25/27 MTN |
| ISIN | US63305MWQ04 |
| WKN | A4ELDF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.10.2027 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die National Bank of Canada Anleihe (A4ELDF)
Die National Bank of Canada-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELDF bzw. der ISIN US63305MWQ04. Die Anleihe wurde am 30.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,35 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.04.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der National Bank of Canada-Anleihe (A4ELDF) beträgt 4,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.04.2026 statt.