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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,359 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.02.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 255.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.11.2025 |
| Fälligkeit | 18.02.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS C.X 25/38A1R FLR |
| ISIN | XS3227324491 |
| WKN | A4ELJZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.02.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Providus CLO X DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LWX5 | 18.11.2038 | 4.284% | - |
Profil
Über die Providus CLO X DAC Anleihe (A4ELJZ)
Die Providus CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELJZ bzw. der ISIN XS3227324491. Die Anleihe wurde am 26.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.02.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 255,00 Mio.. Der Kupon der Providus CLO X DAC-Anleihe (A4ELJZ) beträgt 3,359%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.02.2026 statt.