EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 4,125% bis 27.02.2033
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EP Infrastructure as Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 21 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 11 | Buy |
| 12 IUTE 30 Nts | XS3047514446 | 10 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 10 | Buy |
| 3.75 DPAG 37 Nts | XS3229499101 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,125 |
| Rendite in %* | 4,318 |
| Stückzinsen | 3,221 |
| Duration in Jahren | 5,409 |
| Modified Duration | 5,185 |
| Fälligkeit | 27.02.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.12.2025: 98,83
Kupondaten
| Kupon in % | 4,125 |
| Erstes Kupondatum | 27.02.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.02.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | EP Infrastructure a.s. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.11.2025 |
| Fälligkeit | 27.02.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.11.2032 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 27.11.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.11.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EP INFRASTR. 25/33 MTN |
| ISIN | XS3239976163 |
| WKN | A4ELRB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.02.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3178 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,825 vom 09.12.2025
EP Infrastructure as Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,99 | 102,50 | 14:53:25 |
| Clean | 98,77 | 99,28 | 14:53:25 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute EP Infrastructure as Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.928,00 € noch 322,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.250,09 €.
Börsenübersicht EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 4,125% bis 27.02.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,02 % | 98,94 % | +0,08 | |
| Düsseldorf | 98,83 % | 98,71 % | +0,12 | |
| Frankfurt | 98,71 % | 98,73 % | -0,02 | |
| gettex | 98,81 % | 98,83 % | -0,02 | |
| München | 98,58 % | 98,70 % | -0,11 | |
| Stuttgart | 98,84 % | 98,74 % | +0,10 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:13:44 | 98,83 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa3 | 10.375% |
| OSB GROUP | Baa3 | 9.993% |
| Novo Banco | Baa3 | 9.875% |
| Kolumbien Republik | Baa3 | 8.000% |
| Var Energi ASA | Baa3 | 8.000% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9327 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,4330 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,7530 | 11.875% |
Über die EP Infrastructure as Anleihe (A4ELRB)
Die EP Infrastructure as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELRB bzw. der ISIN XS3239976163. Die Anleihe wurde am 27.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.02.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2025. Der Kupon der EP Infrastructure as-Anleihe (A4ELRB) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,72 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3178%. Das zuletzt am 17.11.2025 11:02:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.