EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 4,375% bis 29.01.2034
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 4 Europ.Union46 Nts | EU000A4ES497 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 13 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,697 |
| Stückzinsen | 1,103 |
| Duration in Jahren | 6,407 |
| Modified Duration | 6,119 |
| Fälligkeit | 29.01.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.05.2026: 97,95
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | EP Infrastructure a.s. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.01.2026 |
| Fälligkeit | 29.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 29.10.2033 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 29.01.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EP INFRASTR. 26/34 MTN |
| ISIN | XS3281145691 |
| WKN | A4EN41 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.01.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6973 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,945 vom 01.05.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 4,375% bis 29.01.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,86 % | 97,54 % | +0,33 | |
| Frankfurt | 97,88 % | 97,57 % | +0,32 | |
| Quotrix | 97,80 % | 98,19 % | -0,39 | |
| Stuttgart | 97,95 % | 97,61 % | +0,35 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,2575 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0522 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 5,0135 | 11.500% |
Profil
Über die EP Infrastructure as Anleihe (A4EN41)
Die EP Infrastructure as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EN41 bzw. der ISIN XS3281145691. Die Anleihe wurde am 29.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2026. Der Kupon der EP Infrastructure as-Anleihe (A4EN41) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,945 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6973%.