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EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 4,375% bis 29.01.2034
EP Infrastructure as Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 10 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 9 | Buy |
| 3.2 MERC 29 EMTN | DE000A4ET6P9 | 9 | Buy |
| 3.4 BRD 47 Anl -S | DE000BU2T000 | 7 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,665 |
| Stückzinsen | 1,187 |
| Duration in Jahren | 6,370 |
| Modified Duration | 6,086 |
| Fälligkeit | 29.01.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.05.2026: 98,15
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 29.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 28.01.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 29.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | EP Infrastructure a.s. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.01.2026 |
| Fälligkeit | 29.01.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 29.10.2033 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 29.01.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2026 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EP INFRASTR. 26/34 MTN |
| ISIN | XS3281145691 |
| WKN | A4EN41 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Tschechische Republik |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.01.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,6653 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,151 vom 08.05.2026
EP Infrastructure as Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,23 | 99,76 | 13:59:41 |
| Clean | 98,04 | 98,57 | 13:59:41 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute EP Infrastructure as Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.857,00 € noch 118,66 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.975,66 €.
Börsenübersicht EP Infrastructure a.s.-Anleihe: 4,375% bis 29.01.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,01 % | 98,16 % | -0,15 | |
| Frankfurt | 98,04 % | 98,18 % | -0,14 | |
| Quotrix | 98,42 % | 98,32 % | +0,10 | |
| Stuttgart | 98,14 % | 98,15 % | -0,01 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:59:02 | 98,04 | ||
| 09:21:39 | 97,92 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1605 | 19.069% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1507 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,5922 | 11.250% |
Über die EP Infrastructure as Anleihe (A4EN41)
Die EP Infrastructure as-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EN41 bzw. der ISIN XS3281145691. Die Anleihe wurde am 29.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.01.2026. Der Kupon der EP Infrastructure as-Anleihe (A4EN41) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,21 ergibt sich somit eine Rendite von 4,6653%.