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Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe: 4,431% bis 16.01.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,431 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2025 |
| Fälligkeit | 16.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DRYDEN 48 25/40 FLR B1 |
| ISIN | XS3238401056 |
| WKN | A4ELV5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2040 |
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Über die Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC Anleihe (A4ELV5)
Die Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELV5 bzw. der ISIN XS3238401056. Die Anleihe wurde am 18.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe (A4ELV5) beträgt 4,431%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.