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Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe bis 16.01.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2025 |
| Fälligkeit | 16.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DRYDEN 48 25/40 FLR F |
| ISIN | XS3238401643 |
| WKN | A4ELVP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.01.2040 |
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Über die Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC Anleihe (A4ELVP)
Die Dryden 48 Euro CLO 2016 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ELVP bzw. der ISIN XS3238401643. Die Anleihe wurde am 18.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
