Hayfin Emerald CLO IX DAC-Anleihe bis 16.05.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.05.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.04.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.04.2022 |
| Fälligkeit | 16.05.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 27.4.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.IX 22/33 FLR C |
| ISIN | XS2454848446 |
| WKN | A4EMH8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.05.2033 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D5UG | 25.10.2038 | 9.015% | - |
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO IX DAC Anleihe (A4EMH8)
Die Hayfin Emerald CLO IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMH8 bzw. der ISIN XS2454848446. Die Anleihe wurde am 27.04.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.05.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.