Avoca CLO XXI DAC-Anleihe: 7,366% bis 16.01.2040

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WKN A4EMHD

ISIN XS3246263019


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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,366
Erstes Kupondatum15.07.2026
Letztes Kupondatum15.01.2040
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.01.2026

Emissionsdaten

EmittentAvoca CLO XXI DAC
Emissionsvolumen*20.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.01.2026
Fälligkeit16.01.2040

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameAVOCA XXI 26/40 FLR E-R
ISINXS3246263019
WKNA4EMHD
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis16.01.2040
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Über die Avoca CLO XXI DAC Anleihe (A4EMHD)

Die Avoca CLO XXI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMHD bzw. der ISIN XS3246263019. Die Anleihe wurde am 15.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XXI DAC-Anleihe (A4EMHD) beträgt 7,366%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.