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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,555 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2025 |
| Fälligkeit | 15.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TIKEHAU III 25/38 FLR D-R |
| ISIN | XS3229444545 |
| WKN | A4EMJL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2038 |
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Über die Tikehau CLO III DAC Anleihe (A4EMJL)
Die Tikehau CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMJL bzw. der ISIN XS3229444545. Die Anleihe wurde am 18.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,50 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO III DAC-Anleihe (A4EMJL) beträgt 5,555%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.