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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Unregelmäßige Kuponlaufzeiten |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Global Gender-Smart Fund S.A. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2025 |
| Fälligkeit | 31.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GLOBAL GENDE 25/28 FLR |
| ISIN | XS3254812004 |
| WKN | A4EMPX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2028 |
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Über die Global Gender-Smart Fund Anleihe (A4EMPX)
Die Global Gender-Smart Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMPX bzw. der ISIN XS3254812004. Die Anleihe wurde am 22.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2026 statt.