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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.09.2026 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.05.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Global Gender-Smart Fund S.A. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.05.2026 |
| Fälligkeit | 14.05.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GLBL G.-S.FD 26/29 FLR |
| ISIN | XS3272103352 |
| WKN | A4EQU1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2029 |
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Über die Global Gender-Smart Fund Anleihe (A4EQU1)
Die Global Gender-Smart Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQU1 bzw. der ISIN XS3272103352. Die Anleihe wurde am 14.05.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.03.2026 statt.