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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,150 |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 01.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 13.01.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.01.2026 |
| Fälligkeit | 02.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 02.03.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 13.01.2026 |
Stammdaten
| Name | HPS CORP.L.F 26/29 144A |
| ISIN | US40440VAU98 |
| WKN | A4ENDP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.04.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A4ENDP)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ENDP bzw. der ISIN US40440VAU98. Die Anleihe wurde am 13.01.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.01.2026. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A4ENDP) beträgt 5,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.04.2026 statt.