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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,250 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | HPS Corporate Lending Fund |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 18.06.2024 |
| Fälligkeit | 30.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 30.8.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 18.06.2024 |
Stammdaten
| Name | HPSCORPLENDF 24/29 144A |
| ISIN | US40440VAB18 |
| WKN | A3LZ91 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.09.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die HPS Corporate Lending Fund Anleihe (A3LZ91)
Die HPS Corporate Lending Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ91 bzw. der ISIN US40440VAB18. Die Anleihe wurde am 18.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.06.2024. Der Kupon der HPS Corporate Lending Fund-Anleihe (A3LZ91) beträgt 6,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt.